有点小激动,终于回了一口大血。。
相信你们一定看出来了,今天涨的好的基本都是茅哥茅姐那一波。
茅台本茅 +2.1%
证券茅东财 +3%
安防茅海康 +5%
家电茅美的 +3.2%
银行茅招行 +2.1%
保险茅平安 +1.9%
地产茅万科 +3%
不列举了,反正感觉就是突然穿越到了去年这个时候,茅20、茅50、茅100们天天抱团吃肉的日子。
大致脑补下原因。
1、茅系列今年被压制了一整年,但大部分业绩还是不错的,年底怎么也该轮到吃口肉。
2、人民币走势坚挺,昨天对美元汇率创新高。但诸位注意,美元自身没有贬值,美元指数也在不断创新高。归纳起来就是人民币比美元强,美元比其他所有强。所以外资开始抢人民币资产,近期连续每天百亿资金北上就是证据,今天杀进来的是200亿。
3、政策暖风很大。除了降准这种大家都知道的,今天又公布了新一轮消费下乡政策。另外根据多家媒体报道,在线教育学科类牌照即将下发,高中业务拿到营利准生证。
新东方、好未来(学而思)都涨停,连中公教育都涨停了。之前中公的悲观预期是新东方和好未来会来抢公务员考试这块蛋糕,但现在估计两位巨佬要聚焦高中培训了,遂利空出尽。
一切预期都在往好的地方走,蓄了一年力的组合大招狂风冒雨般输出。
总之谨慎乐观呗。
对了,最近几天有一个板块特别突出,就是电力系统相关。
简单分析一下逻辑。
整个电力分三块,分别是生产制造、运营、电网。
生产制造就是做设备的,如光伏设备、风电设备等等。
运营主要是各大电厂,他们从制造商采购设备,然后生产电力,并卖给电网,相当于批发。
电网从电厂买电,并零售给终端客户。
近期涨的主要是运营端,也就是各大电厂,逻辑如下:
1、短期看,煤价被压住了,相当于成本端控制住了。
2、中期看,今年电价给了20%的上浮空间,这意味着批发电价也可能上涨。
3、长期看,各大电力公司的火电占比减少,绿电占比上升,基本可以简单理解为火电等量置换为绿电。绿电的利润率高于火电,所以长期看这些公司的利润水平都会提升。对了,当前硅料价格下降,意味着从火电到绿电的置换成本也下降了。
新能源始终会是未来几年的核心主题。过去两年暴涨的是制造端,对应于新能源基础设备的建设;未来建设可能会进入稳定期,但运营的输出会逐步加大。
类似于华为、中兴这些电信制造商和移动、电信这些运营商之间的关系。
制造商的优点是可以全球去赚钱,运营商的优点则是细水长流旱涝保收。总之大家都有光明的未来。
就这些吧,我要静静。
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