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周掌柜咨询 | 从市场和科技变革动能看未来机会

2022-09-23 17:40


全文节选转载自周掌柜发表在正和岛的深度文章《世界格局巨变,什么比“悲观”更可怕?

订阅号上一篇摘录文章中,我们从宏观环境的政治社会再平衡出发做了分析和思考,这一篇我们更多从市场和科技变革角度把握企业生命周期的根本逻辑。

上篇的核心观点是应该用“极致理性”的视角看变化、看本质、看趋势。变化不是一天发生的,趋势也不是很快就摸得到的,但这两点思考和决策的重要坐标。看本质,当然也不是那么容易做到的,但这是唯一不变的事情。“极致理性”的视角要求企业家和管理者,应该超越乐观和悲观看问题,就是超越情绪。否则一三悲观,二十六乐观,本质和变化、趋势看的都不清楚,这是没法准确做决策的。

应该说,从战略逻辑上讲,外部环境洞察和企业家领导力是公司顶层战略设计的两个根本点。但战略管理本质上追问,外部环境的周期变化虽然情绪面影响较大,但对企业的本质影响并不如市场和科技两个角度更直接;而企业家的领导力除了应对外部变化做调整之外,针对市场需求变化和科技创新动能可以做出的有效变革更加显性。

更直白地说:企业家更多的还是需要通过市场和科技角度寻找重塑企业生命周期的方法,其次才是在大时代的站位问题,过度的被外界环境干扰,从今天中国的改革开放持续推进的大环境来看,过度敏感反而容易形成一种新的投机思维。

从市场环境来看,企业家需要把握几个大逻辑要素的深刻变化:

其一,直面全球经济滞涨前景。全球性的经济停滞和通货膨胀,即滞涨,在未来5-10年内看起来已经不可避免,通胀带来的一系列影响之中对企业影响最大的就是负利率到正利率的转换,借贷成本增加,风险性投资被压制,这是一个比较大的市场要素逻辑。对企业家最大的影响是需求萎缩以及成本上升的问题;

海外疫情反复、供应链不畅、全球双碳能源替代等综合因素仍会对通胀形成阶段性扰动,通胀会进一步向滞胀阶段迈进
其二,客观看贸易和供应链变化趋势。全球性的贸易环境正在发生根本性变化,这个变化应该说主要是美国为代表的发达国家推动的,简单说就是“贸易割据”和“供应链重新布局”成为新趋势。

不可避免的一点会发生,就是贸易从全球化的系统性格局,未来可能会围绕北美、欧洲和东亚3个消费中心形成3个区域型的布局,并且供应链从All in China(完全押注中国)到“china+1”(建立中国外备选)、“china+others”(平衡中国及中国外布局)、“N+china”(转移中国外布局为主)、“out of china”(退出中国)这些都有可能发生的几种情况。供应链布局变化对于消费电子等外向型代工产业影响比较大,对大多数企业影响主要是供应链安全性的谨慎布局;

其三,通胀等多种趋势影响下,中国劳动力价格在经济挑战下继续上升是大概率事件。

应该说中国经济长期依赖都是通过“洼地优势”对于劳动者所得长期实行了一种客观压制状态,对农产品价格也存在压制,在目前的政经局势和共同富裕政策下这个趋势可能会发生转变,劳动力成本上升在中国应该不会因为失业增加获得很好的解决,更倾向于这个成本取决于社会物价等刚性成本。

但经济不景气可能限制人员流动,这为长远发展的企业通过培训投资承载劳动力和智力价值的人力资本提供机遇;

其四,全球国家治理的强势姿态应该会有常态化呈现。俄乌战争等多方面影响,民族国家意识抬头是大趋势,全球政府都在从过去的“贸易至上”和“自由市场”政策转向“政治第一”和“市场管制”,这方面必然带来政府债务全球性增长,以及国家治理的日趋强势,这方面企业家需要有合理的心理预期。

中国之前“改革开放”的降低干预的逻辑可能会被强调法律合规的趋势替代,这必然挤出一批缺少合规能力和比较优势的企业。所以,“法律遵从”和“合规经营”是企业家接下来需要更加重视的内容;

其五,市场消费向超级品牌企业聚集。多重挤压效应之后,我们已经看到行业的消费开始向头部品牌化企业聚集,并且品牌化企业利用高端势能向中低端拓展的趋势更加明显,这将在未来相当长时间内趋向欧洲和美国的超级品牌主导市场的逻辑。

未来超级品牌通吃产品高中低档位,甚至通吃多个相关产业是必然趋势,就像华为、荣耀、OPPO、小米这些超级品牌都在多元化产品一样,所以中小企业形成专业化核心竞争力和利润至上也必然成为生存之道;

其六,存量竞争“多杀多”和“存量杀增量”必然出现。也就是创业的热度在中国可能历史性地降级,创业的黄金大周期可能需要用10年甚至更长时间能够恢复,这也要看新一代技术创新平台是否有像之前苹果App Store应用市场级别的创新。那么,对一般企业的影响就是需要聚焦刚需强调专业化,对超级巨头则需要力求创新破局发展新型生态平台。

不过以上宏观变化对企业的影响很难一概而论,这里我们分3种结构性层次解读:

第一种是“尖端制造业和尖端创新企业”,这部分企业未来应该是国家产业政策未来支持的核心重点,也必然受到欧美最强技术封锁。在保证了生存基本能力的前提下,自主创新角度向好的大趋势应该不会变;

第二种是“高端品牌和高端制造业”,这部分主要战略挑战是保护品牌溢价以及扩展产品线抗周期的问题,做超级品牌是大中型企业抗周期重要方法;

第三种是低端产能和简单服务业,这是目前受疫情打击最严重的区域,未来出现大规模破产倒闭并且回归刚需的可能性依然很大,主观能做的就是在细分领域专业化满足刚需。

而突破以上多重变化中的不变因素,我们认为还是前沿科技的牵引,也就是科学技术的引擎。对于产业科技型大公司大趋势判断,很清晰的创新方向主要在两个领域:新能源和信息技术。应该说能源和信息变革是历次工业革命的主旋律,这次当然也不会例外。

从能源角度,我们建议关注的大趋势是欧洲新能源替代计划。预计到2030年欧洲完全摆脱俄罗斯能源依赖,需要十万亿人民币级别的新能源产业投资,这方面欧洲主要的合作伙伴目前看还是中国。绿色能源是一个很前沿且巨大的市场,因为能源价格必然全球性上涨,有机会成为未来经济发展核心引擎。

欧盟紧急推出2100亿欧元能源危机替代计划


不过,和绝大多数科技企业相关的还是信息技术下一个阶段的进化这里我们建议企业家多关注产业元宇宙带来的“虚拟+现实”的技术革命,也就是虚拟现实技术的全新数字化机会。

“元宇宙”作为目前全球范围内最为火热的前沿科技创新理念,被广泛关注和解读,甚至陷入激烈争论,不过当我们沿着“虚拟+现实”、“AI+数据”和“显示+交互”3条基本线索,会发现元宇宙已经不是简单的信息技术迭代,也不仅是一次工业革命级别的产业创新,其正在超越历次工业革命对生产力和生产关系的变革逻辑,直面人类共同挑战,着眼于重构科技文明的生产关系新形态。

或者说,元宇宙是彻底的数字化,也是互联网的终极形态,因为背后蕴含着以半导体为基础的硅基文明和以生物技术为基础的碳基文明的历史性交汇平衡,这也将是人类历史上最大的一次“超级城市化”进程,应该会影响到前沿科技创新的方方面面。

以上也是产业元宇宙的思考逻辑,把握这个趋势的机会,我们建议从周掌柜咨询提出的WAR模型出发,这个模型曾经被华为终端战略部借用。

“WAR技术趋势的概念”是笔者2016年在英国《金融时报》中文网的《互联网终结,人机智能崛起》文章中阐述的,包括Vehicle智能交通、VR/Video/AR虚数现实、AI人工智能、Robot机器人4个主要技术趋势。WAR技术可以很好地推动科技产业升级,已有多家美国和中国科技公司认同并引用。

《元宇宙大爆炸》一书中系统性探讨了元宇宙的底层逻辑与发展趋势

当然,产业元宇宙指向未来“虚拟+现实”世界的融合推动AI快速发展和机器人产业的历史性崛起,同时,新能源变革的大逻辑同样在支撑这样一个宏观的趋势。这是值得各行各业企业家看清的前沿方向。不过,也有很多人把产业元宇宙狭隘的理解为虚拟货币等虚拟经济,出现诸多虚拟金融乱象,这方面我们并不认同。

除了这两个代表性的能源和信息趋势,科技进化大趋势还包括生物技术、量子计算、星际探索等前沿领域,也包括和老百姓更相关的服装材料、现代农业、互联网全息视频等,不一一列举。总之,关注所在行业的前沿技术创新是企业穿越周期的关键。

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