两点左右出门逛了一圈,上图是随手拍的视频。我这烂水平大家凑合着看,昨天下了雨,今天杭州蓝天白云很美。平复心情以后回来继续写夜报...
下跌有心理准备,但这么跌的确超预期,熊市确立。持仓中的周期、房地产、基建等站了出来,其他统统惨绝死。之前在夜报留言区说过打算减10%左右仓位,今天开始实施。上午买了5%左右的概帮ETF和基建股,减了10%其他,整体仓位95%。
一直跟读夜报的同学应该知道,平时我的策略都是全仓,2014年以来只有在2015年股灾后和前年疫情刚出来的时候减过仓位,所以这是第三次。也说明我认为有出现系统性风险的可能...
但最多也就是减20%左右,主要目的是为了给自己留一个后手,不至于光挨打等反击时发现没弹药了。
好消息是我的判断准确性不高,2015年那次是对了,2020年我减仓后大盘立马见疫情底。
这次A股的回调幅度已经超过2020年初,虽然俄乌冲突是个大事,但我认为并没有超过当初疫情的影响。所以初步计划是减10%观察看看再说...
具体到今天有两个利空。
一是周末俄乌战争进展不大,这两天是两国协议的“人道主义通道”时间,让平民从战区撤退。市场肯定盼着仗赶紧打完可以回到谈判桌上来,无论嘴炮谁赢最大的不确定性就消除了,越拖越麻烦。
二是特斯拉和松下签订协议,松下将生产一种代码为4680的电池。据说这种电池续航能力增加16%、成本降低14%,综合性能比现有电池增加30%以上。
利空宁德时代,所以今天跌7%。制造业就是这样,如果对手掌握了一种更先进的技术,那估值逻辑必崩塌。之前很多人都在按计算器算宁王今年增加多少、明年增加多少...但实际上A股恐怕只有茅台能用这种方式来计算,其他都不行,因为竞争对手不是吃素的。
宁王是创板的灵魂,所以创板肯定扛不住,而在锂电概念中有些走得不错的标也都是受益于4680电池概念。
市场有条传言,不少加杠杆买赛道股的账户已经面临强平风险。
我大致看了下,许多赛道股已经从高点回调50%甚至更多,如果在高位上融资的话,的确已经面临平仓风险。
我认识几个老股民,在2015年大牛市最多炒到了几千万的盘子,但融资仓被爆后最惨的血本无归倒欠券商(连续跌停平不出去),好一点的能剩几百万。大致来说,A股融资仓面临强平的时候,自己主动去平还能剩20%左右,但如果等系统强平那估计真的只剩下渣渣了。
我在脑海中模拟过他们的困境,感觉就是找死和等死的区别。但现在这样的老铁数量不少,肯定有一部分会受不了压力选择自己平出去。
目前欧洲主要股市跌幅在4%以上,纳指期指跌幅2%左右。原因自然是因为大宗商品涨疯,经济根本承受不了。在此压力下,米国都表态可能暂时不制裁俄铝,今天大涨35%左右。
按我对市场的看法,美股再跌下,大家都感觉到痛的时候,可能真正的谈判就要开始了。
就这了,外面天还亮,有摸鱼自由的同学都出门去逛逛吧。
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